SWTOOL.COM AI策略评测：科创人工智能ETF华宝与科创综指ETF工银组合表现分析人工智能策略量化交易 swtool

封面图
通过SWTOOL.COM的AI策略，我们对科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银的组合进行了深入研究。该策略在市场波动中表现出色，年化收益高达270.5%，最大回撤率仅为2.2%。本文将详细分析该策略的表现、风险控制以及历史交易记录。
近年来，随着人工智能技术的快速发展和科创板市场的逐步成熟，投资者对科技创新类基金的关注度显著提升。科创人工智能ETF华宝（589520.SH）和科创综指ETF工银（589500.SH）作为市场上关注度较高的两只基金，其组合表现备受期待。通过SWTOOL.COM的AI策略分析，我们发现该组合在收益、风险控制以及市场适应性方面均表现出色，为投资者提供了优质的投资选择。
图表展示了该策略的历史净值走势，清晰地反映了其在不同市场环境下的表现。从图中可以看出，策略净值呈现稳步上升趋势，尤其是在市场调整期间，回撤幅度较小，显示出较强的抗风险能力。

净值曲线

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首先，从收益角度来看，该策略的表现令人瞩目。策略净值达到了1.9，而基准净值仅为1.2，显示出显著的超额收益能力。年化收益率高达270.5%，这一数据远超市场平均水平，尤其是在科创板市场波动较大的背景下，能够实现如此高的收益实属不易。
持仓描述显示，该策略主要投资于科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银，分别占比50%。这种配置充分利用了两只基金的优势，既覆盖了人工智能领域的前沿技术，又涵盖了科创板的综合表现，实现了多元化投资的效果。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，在风险控制方面，该策略同样表现出色。最大回撤率仅为2.2%，这表明在面对市场波动时，策略具备较强的抗风险能力。此外，阿尔法收益率为87.8%，贝塔收益率为38.0%，显示出策略在跟踪市场的同时，具有较高的主动管理能力。

策略描述指出，SWTOOL.COM的AI策略采用先进的量化模型，结合市场趋势、基金表现以及风险指标进行动态调整。该策略通过优化资产配置和风险管理，有效提升了投资组合的整体收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

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历史交易记录显示，该策略在过去几个交易周期中表现出色。在市场上涨期间，策略能够快速捕捉收益；在市场回调时，则能有效控制回撤，确保了整体的稳定性。这一表现进一步验证了策略的有效性和可靠性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM的AI策略在科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF工银的组合中表现出了卓越的投资价值。不仅年化收益显著，风险控制也较为理想，为投资者提供了高效且稳定的投资选择。

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