“人工智能量化交易策略”是一种基于人工智能SWTOOL和金融大数据的推理技术，它通过分析历史数据和实时市场信息，预测未来市场走势，最终生成策略报告。可广泛应用于行业趋势分析，跟单和风控，AI策略选股，复盘助手和股神培训师等。
一、使用教程
1.跟单交易和风控
点击右上角🔎，输入代码或名称；点击进合约，拉到【持仓信息】，参考“持仓”，每日同步您的仓位，跟随增减仓，比如50%持仓则10万资金买入5万；期货等持仓出现负数则做空，比如-50%则做空一半资金，持仓为0则清仓。
如果不跟单交易，可以选大盘指数作为风控，大盘指数有持仓再下注，大盘清仓则空仓。
下单前，将现价输入“SWTOOL实时预测”进行仓位预测，获得最新实盘持仓，决定方向和仓位。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|
【问题】策略数据什么时候更新？
策略数据更新时间18:00~21:00，这段时间不建议选股。
【问题】策略是马后炮吗？策略周期是多少，是否有延时？如果延时如何解决盘中交易问题？
【回答】策略不是马后炮，是采用了收盘价模型，每天的收益计算是根据昨天的持仓计算，如果昨天持仓亏损则今天计算为亏损，否则盈利；策略周期是日线，每天更新；但是由于采用收盘价模型，只有收盘才能看到今天的交易信号，算是一种延时，为了解决这个问题，有两种方案：（1）采用“SWTOOL实盘预测”，输入最新价可以预测当前合理的持仓，这个最好在收盘前做，降低风险；（2）次日早盘跟单，这个可能有一定风险，买入的时候策略可能已经卖出。
2.AI策略选股
点击菜单的策略排行榜，选您喜欢的市场，个股选第一个，组合选第二个；默认排序：评分从高到低排序；选中其他选股条件，点击“应用排序”，则多个条件相乘，然后从高到低联合排序。
【问题】我是小资金散户，想今天买最强的，明天卖，滚动操作实现复利，月内翻倍，如何选股？
【回答】小资金滚仓复利教程：https://www.swtool.com/jiaocheng-17223.html
【问题】我是大资金操作，买入并持有一段时间，翻倍再卖出，如何选股？
【回答】大资金短期翻倍教程：https://www.swtool.com/jiaocheng-17255.html
3.订阅策略
点击“订阅策略”按钮，输入您的电子邮局（推荐QQ邮件地址，可以微信提醒），提交即可每天早上6点收到您的订阅策略的持仓信息。
4.复盘助手
策略的买卖信号就是标准答案，复盘您的操盘情况是否一致，包括您的历史交易记录，具体可参考【策略分析】和【交易记录】，如果您的操盘和策略不一致，应该反思哦。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|
历史交易记录，可以帮助回顾每一笔交易：用SWTOOL作为老师，对比验证，提高个人交易能力。
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
5.策略净值图分析
用于分析不同时间段的市场走势，策略净值和基准净值：双击可以放大缩小，点击图可以查看数据点，点击图例可以去掉或增加曲线，点击不同年份可以查看不同年份曲线。
净值曲线
策略净值：利用人工智能SWTOOL量化交易策略交易计算产生的净值曲线。
基准净值：买入并持有所产生的净值曲线，该曲线走势和合约的走势一致。
合约走势：合约的不复权的收盘价走势。
策略信号：反映当前合约策略每天产生的多空信号。
策略信号还包括以下关键指标：
- 计算多空力量对比，判断当前属于多头还是空头市场；
- 策略信号的长短就是持仓的多少，正负号代表方向，其中持仓（f）通过凯利公式计算：
f = (bp – q)/b
其中：
- ( f )：每次应投入的资金比例。
- ( b )：净赔率（收益风险比），即预期收益与可能损失的比例。
- ( p )：获胜概率（预期盈利的概率）。
- ( q )：失败概率（预期亏损的概率），(q = 1 – p)。
6.下载报告
拉到底部，点击“下载报告”可下载报告的图片，可分享朋友圈炫耀一下，其中的二维码是您的专属二维码，如果朋友扫码进来消费，您有不错的分成，分成具体见个人中心（专属链接）：https://www.swtool.com/gerenzhongxin
7.自动化交易
下载自动化交易源码：
https://www.swtool.com/category/sourcecode
【AIP使用指南】：https://www.www.swtool.com/api
【API 密钥生成】：https://www.swtool.com/test_tool
然后将密钥替换源码中的YOUR_API_KEY
调试成功后再实盘。
8.订阅策略指标
参考上面API接口指南，接入API
将策略净值，信号等指标显示在行情软件上，自用或者卖给第三方盈利。
在股票市场中的应用
在股票投资中，凯莉公式的核心思想是：
- 正期望值的交易：如果一笔交易的预期收益大于预期损失（即 ( bp – q > 0 )），则值得投入资金。
- 资金分配：根据交易的胜率和收益风险比，动态调整每次交易的资金比例。
具体步骤
1.确定胜率（p)：
- 通过历史数据或策略回测，估算交易策略的盈利概率。
- 例如，如果过去100笔交易中有60笔盈利，则 ( p = 0.6 )。
2.确定收益风险比(b)：
- 收益风险比是预期收益与可能损失的比值。
- 例如，如果预期盈利为20%，可能亏损为10%。
3.计算失败概率(q)：
- q = 1 – p，例如，如果 ( p = 0.6 )，则 (q = 0.4)。
4.计算资金比例(f)：
- 将 ( b )、( p )、( q ) 代入凯莉公式;
- 例如，若 ( b = 2 )、( p = 0.6 )、(q = 0.4)，则：
[math] f = (2 * 0.6 – 0.4)/2 = 0.4
即每次交易应投入40%的资金。
二、如何进一步解读“人工智能SWTOOL量化交易策略图”中的颜色和数值？
在“人工智能SWTOOL量化交易策略图”中，信号的颜色和数值的设计是为了直观地反映市场情绪的多空力量对比。具体解读如下：
颜色区间：
- 绿色区间：代表空头情绪占主导地位。颜色越深，表示空头力量越强，市场悲观情绪越浓厚。
- 红色区间：代表多头情绪占主导地位。颜色越深，表示多头力量越强，市场乐观情绪越浓厚。
数值范围：
- 数值大小和方向：数值大小代表仓位大小，数值正负分别代表多头和空头方向。
- -10到0：表示空头情绪占优，数值越接近 – 10，空头力量越强。
- 0到10：表示多头情绪占优，数值越接近 10，多头力量越强。
- 零轴（0值）：零轴是市场情绪的分界线。当策略信号在零轴附近波动时，表示市场情绪处于平衡状态，多空力量相当，市场可能进入震荡行情。
三、净值的计算与解读
净值是基于人工智能SWTOOL量化交易策略计算的收益表现，能够直观反映根据信号进行持仓和平仓的收益情况。
通过策略净值曲线，投资者可以直观评估基于人工智能SWTOOL量化交易策略的交易策略的实际效果，从而优化投资决策。
【提示】“买入并持有”策略为基准净值，计算方法同上，只有策略净值跑赢基准净值的策略才有价值。
四、如何结合“人工智能SWTOOL量化交易策略报告”进行投资决策？
1. 策略信号确认
- 多头趋势确认：当价格走势处于上升通道，且策略信号持续位于红色区间（数值大于 0），尤其是数值接近 10 时，表明市场多头情绪强烈，投资者可以考虑加仓或持有。
- 空头趋势确认：当价格走势处于下降通道，且策略信号持续位于绿色区间（数值小于 0），尤其是数值接近 – 10时，表明市场空头情绪强烈，投资者应考虑减仓或观望。
2. 反转信号
- 底部反转信号：当价格走势持续下跌，但策略信号从绿色区间（接近 – 10）开始回升，尤其是突破零轴进入红色区间时，可能预示着市场即将触底反弹，投资者可以关注买入机会。
- 顶部反转信号：当价格走势持续上涨，但策略信号从红色区间（接近 10）开始回落，尤其是跌破零轴进入绿色区间时，可能预示着市场即将见顶回调，投资者应考虑减仓或离场。
3. 震荡行情中的操作策略
- 观望为主：当策略信号在零轴附近波动，且价格走势无明显趋势时，市场可能处于震荡行情。此时，投资者应以观望为主，等待更明确的策略信号。
- 短线操作：在震荡行情中，投资者可以根据策略信号的短期波动进行短线操作。例如，当策略信号短暂进入红色区间时，可以适当参与反弹；当策略信号短暂进入绿色区间时，可以适当减仓。
五、案例分析：如何利用“人工智能SWTOOL量化交易策略报告”捕捉市场机会？
案例一：市场底部反转
- 背景：价格走势持续下跌，市场情绪极度悲观，策略信号长期处于绿色区间，接近 – 10。
- 信号：某日，策略信号从 – 9 快速回升至 – 5，随后突破零轴进入红色区间。
- 操作：投资者可以逐步建仓，捕捉市场反弹机会。
案例二：市场顶部反转
- 背景：价格走势持续上涨，市场情绪极度乐观，策略信号长期处于红色区间，接近 10。
- 信号：某日，策略信号从 9.5 快速回落至 5，随后跌破零轴进入绿色区间。
- 操作：投资者应逐步减仓，规避市场回调风险。
案例三：震荡行情中的短线机会
- 背景：价格走势横盘震荡，策略信号在零轴附近波动。
- 信号：某日，策略信号短暂进入红色区间，数值达到 3。
- 操作：投资者可以适当参与短线反弹，但需控制仓位，及时止盈。
六、总结
“人工智能SWTOOL量化交易策略报告”通过图表格直观展示，帮助投资者更好地理解市场价格走势和策略信号的变化，投资者可以更精准地预测市场趋势，制定相应的投资策略。收益曲线作为对交易收益的直观呈现，能让投资者清晰地评估基于策略信号的交易策略的实际效果。然而，需要注意的是，任何技术分析工具都有其局限性，投资者在使用时应结合其他分析方法和市场信息，做出更为全面的决策。
【免责声明】：内容仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
分享好友玩一玩
