港股通创新药ETF工银与创业板50ETF嘉实的SWTOOL.COM AI策略评测

封面图
本文将深入分析港股通创新药ETF工银（159217.SZ）与创业板50ETF嘉实（159373.SZ）在SWTOOL.COM AI策略下的表现，探讨其优异的投资效果。通过详细的数据解析和策略评估，揭示该组合为何能在复杂市场中脱颖而出。
港股通创新药ETF工银与创业板50ETF嘉实的组合投资方案在量化投资领域展现出了显著的优势。本文将从策略净值、风险控制、收益表现等多个维度展开分析，详细解读其成功背后的逻辑。
净值增长曲线清晰显示策略优势，最大回撤分布图直观呈现风险控制能力，夏普比率变化趋势图反映收益稳定性，阿尔法收益贡献图突出超额收益能力。

净值曲线

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策略净值达到2.2，远超基准净值1.4，显示出该策略在市场波动中的高效性。最大回撤率仅为3.6%，表明策略具备优秀的风险管理能力，有效控制了下行风险。
组合持仓主要为创新药和创业板优质个股，各占50%，分散投资降低风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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阿尔法收益率88.6%与贝塔收益率48.1%的组合，体现了策略在市场趋势捕捉和超额收益创造上的卓越表现。年化收益高达582.0%，进一步证明了其显著的投资价值。

SWTOOL.COM策略基于大数据分析，通过动态调整优化投资组合，捕捉市场机会，控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示精准的买卖时机选择，反映了策略的有效性和适应性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，港股通创新药ETF工银与创业板50ETF嘉实在SWTOOL.COM AI策略下表现出色，具备高回报、低风险的特点。未来投资者可继续关注该策略的动态发展。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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