SWTOOL.COM AI策略评测：信息等权_港中小企投资组合表现分析

封面图
SWTOOL.COM的AI策略在量化投资领域表现出色。本文将详细评测其在’信息等权,港中小企[000077.SH,000867.SH]’组合中的表现，涵盖策略净值、风险控制、收益能力等多个维度。通过深度分析，我们为您揭示这一策略的投资价值。
量化投资领域近年来发展迅速，而SWTOOL.COM的AI策略在这一领域中脱颖而出。本文将重点评测其’信息等权,港中小企[000077.SH,000867.SH]’组合的表现，从多个角度分析该策略的投资价值和市场适应性。
图表展示了策略净值与基准净值的对比，以及最大回撤率的变化趋势。

净值曲线

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首先，我们来看策略的核心指标。在这一组合中，策略净值达到了5.1，显著优于基准净值的1.8，显示出该策略在收益能力上的卓越表现。最大回撤率仅为3.5%，远低于行业平均水平，说明该策略在风险控制方面表现出色。
该策略采用信息等权和港中小企的投资组合，持仓分散且聚焦于中小型企业，兼具成长性和稳定性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，阿尔法收益率为90.9%，贝塔收益率为46.7%，表明该策略不仅能够有效捕捉市场整体收益，还能通过选股和择时获得超额收益。夏普比率高达691.4%，年化收益率更是达到了320.0%。这些数据充分证明了该策略在风险调整后的收益能力。

SWTOOL.COM的AI策略基于大数据分析和机器学习算法，通过动态调整投资组合，实现收益最大化的同时有效控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在不同市场环境下均表现稳定，尤其是在高波动市场中展现了良好的抗风险能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM的AI策略在’信息等权,港中小企[000077.SH,000867.SH]’组合中表现优异，具备较高的投资价值。对于追求高收益、低风险的投资者来说，这一策略值得关注。

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