SWTOOL.COM AI策略评测：港中小企与科创材料组合的表现解析

封面图
在量化投资领域，SWTOOL.COM 的AI策略以其卓越的性能和精准的投资决策而备受关注。本文将深入分析其在’港中小企,科创材料[000867.SH,000689.SH]’这一组合中的表现，探讨其背后的策略逻辑、历史收益以及风险控制能力。
随着金融科技的快速发展，量化投资工具正在成为投资者的重要辅助手段。SWTOOL.COM作为一家专注于AI驱动的投资策略平台，在市场上取得了显著的成绩。本文将重点评测其在’港中小企,科创材料[000867.SH,000689.SH]’这一组合中的表现，旨在为投资者提供有价值的参考。
策略净值与基准净值的对比图显示了显著的增长差异，进一步验证了该策略的优异表现。

净值曲线

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首先，我们来看一下该策略的基本指标。根据数据显示，策略净值达到4.6，而基准净值仅为1.7，这表明该策略在收益能力上远超市场平均水平。最大回撤率控制在6.2%，显示了其在风险控制方面的有效性。阿尔法收益率高达89.5%，贝塔收益率为51.9%，进一步证明了该策略在选股和时机选择上的优势。
持仓配置主要集中在港中小企业和科创材料领域，体现了对该行业未来发展的信心。同时，分散的投资组合也降低了单一资产的风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，夏普比率达到了626.8%，年化收益更是惊人地达到了289.6%。这些数据不仅反映了该策略的盈利能力，也展示了其在市场波动中的稳定表现。特别值得一提的是，该策略的评分高达92.83分（满分100），这在量化投资领域中属于顶尖水平。

该策略基于深度学习算法，结合了技术分析和基本面数据，能够实时捕捉市场机会并优化投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在多个市场周期中均表现出色，尤其是在波动较大的市场环境下，其稳定性和盈利能力尤为突出。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，SWTOOL.COM 的AI策略在’港中小企,科创材料[000867.SH,000689.SH]’这一组合中的表现无疑是令人瞩目的。其不仅在收益能力上表现出色，在风险控制和市场适应性方面也展现出了卓越的能力。对于寻求高回报且希望借助AI技术进行投资的投资者而言，这是一个值得深入研究和考虑的选择。

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