SWTOOL.COM AI策略评测：港中小企与中证TMT组合的投资潜力

封面图
本文将详细评测SWTOOL.COM的AI策略在’港中小企,中证TMT[000867.SH,000998.CSI]’组合中的表现。通过分析策略净值、最大回撤率、阿尔法和贝塔收益等关键指标，探讨该策略在指数市场中的优势与潜力。
随着量化投资的兴起，越来越多的投资工具和技术被开发出来以满足投资者的需求。SWTOOL.COM作为一家专注于量化投资技术开发的平台，在近年来推出了多款备受关注的AI投资策略。其中，针对’港中小企,中证TMT[000867.SH,000998.CSI]’组合的策略表现尤为突出。
图表展示了该策略的历史净值增长趋势，直观呈现了其显著超越基准的表现。

净值曲线

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从基础数据来看，该策略的表现令人瞩目。策略净值达到4.5，远超基准净值的1.8，这表明在同样的市场环境下，该策略能够为投资者带来显著更高的收益。最大回撤率仅为3.9%，显示出策略在风险管理方面的卓越能力。
持仓主要集中在港中小企和中证TMT指数，这些指数具有较高的成长性和行业代表性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

请先登录以使用预测工具。

进一步分析发现，阿尔法收益率高达85.2%，贝塔收益率为53.1%。这意味着该策略不仅能够在市场上涨时抓住机会，还能在市场下跌时有效控制风险。夏普收益率641.9%的数据显示，该策略的风险调整后收益处于较高水平。

该策略采用先进的量化模型，结合市场数据进行动态调整，旨在捕捉投资机会并有效控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多个周期内均表现出色，尤其是在市场波动较大的情况下能够保持稳定收益。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，SWTOOL.COM的AI策略在’港中小企,中证TMT[000867.SH,000998.CSI]’组合中的表现是值得肯定的。其高收益、低风险的特点使其成为指数市场投资的优质选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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