SWTOOL.COM AI策略评测：港中小企_信息等权组合表现优异

封面图
本文将深入分析SWTOOL.COM AI策略在“港中小企,信息等权”组合中的表现，通过详细的数据和图表展示其卓越的投资效果。该策略凭借高达92.83的评分，在复杂市场环境中展现出色的稳定性和盈利能力。
近年来，量化投资逐渐成为投资者关注的焦点，而SWTOOL.COM AI策略在众多策略中脱颖而出。本文将重点评测其在“港中小企,信息等权[000867.SH,000077.SH]”组合中的表现。该策略不仅在净值增长上表现出色，还在风险控制方面展现了卓越的能力。
净值走势图显示，该策略自成立以来持续增长，尤其在2023年实现突破性上涨。

净值曲线

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从基础指标来看，该策略的净值为4.8，远超基准净值的1.8，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为3.5%，这意味着在市场波动中，该策略能有效控制风险，避免大幅亏损。此外，阿尔法收益率高达89.3%，表明该策略在跟踪误差可控的前提下，获得了超越市场的收益。
持仓主要集中在信息技术和中小盘股票，行业分布均衡，分散风险的同时抓住市场机遇。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析发现，贝塔收益率为53.8%，说明该策略对市场整体走势有一定的敏感性，能够在上涨市场中抓住机会。夏普比率高达635.3%，这表明单位风险下的超额回报非常高，投资效率显著。年化收益达到350.5%，这样的表现无疑吸引了众多投资者的关注。

基于机器学习算法，SWTOOL.COM AI策略通过分析海量数据，捕捉市场趋势和潜在机会，构建优化的投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在多次市场波动中精准调仓，有效规避风险并把握上涨机会。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在“港中小企,信息等权”组合中表现出色，不仅收益显著，且风险控制得当。对于寻求稳定高回报的投资者而言，这一策略值得深入研究和考虑。

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