港股通医疗主题与计算机双主题策略深度评测

封面图
SWTOOL.COM AI策略在港股通医疗与计算机双主题组合上表现优异。本文将从策略表现、风险控制、市场适应性等多维度深入分析，为投资者提供全面参考。
随着科技与医疗行业的持续发展，港股通市场的相关主题投资机会备受关注。本次评测对象为港股通医疗主题[932069.CSI]和计算机[932069.CSI,h30182.CSI]双主题组合，运用SWTOOL.COM AI策略进行分析。
净值走势图显示策略持续稳定增长，显著跑赢基准指数。

净值曲线

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从核心指标来看，该策略展现出显著优势。策略净值达到4.5，远高于基准指数的1.7。年化收益率高达544.6%，夏普比率880.5%表明收益与风险比处于较高水平。
持仓以优质科技和医疗类股票为主，行业分布均衡。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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在风险控制方面，最大回撤率仅为4.4%，显示出策略具备较强的抗风险能力。阿尔法收益138.3%和贝塔收益39.7%的组合，体现了策略既善于把握市场趋势，又具备独立于市场的超额收益能力。

基于SWTOOL.COM AI算法的量化多因子模型，结合技术面与基本面分析。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在不同市场环境下均保持稳定收益。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，该策略在港股通医疗与计算机双主题投资中表现出色，适合风险承受能力强、追求高收益的投资者。建议投资者结合自身风险偏好和投资目标，合理配置资产。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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