SWTOOL.COM AI投资策略评测：内地民营与AMAC仪表组合表现

封面图
本文将详细评测SWTOOL.COM平台上的一款AI投资策略——内地民营,AMAC仪表组合。通过对其策略净值、风险控制、超额收益能力等多维度的分析，我们将帮助投资者更好地理解该策略的表现及适用性。
在量化投资领域，寻找一个既能稳定盈利又能有效控制风险的投资策略一直是投资者追求的目标。SWTOOL.COM平台上的AI投资策略——内地民营,AMAC仪表组合（h11152.CSI,h30067.CSI）为我们提供了一个值得深入探讨的案例。
图表展示了策略净值与基准净值的增长趋势，直观呈现了策略的优异表现。

净值曲线

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首先，我们来看该策略的表现数据。根据提供的信息，策略净值为4.3，远高于基准净值的1.5，这表明该策略在投资回报方面表现优异。此外，最大回撤率仅为4.8%，显示了该策略在风险控制方面的出色能力。
持仓描述显示了策略在内地民营和AMAC仪表指数上的投资比例，体现了策略的分散化投资思路。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析，阿尔法收益率为101.4%，这意味着该策略在扣除市场波动因素后仍能获得显著的超额收益。贝塔系数为30.3%，表明该策略对市场整体波动的敏感性较低，能够在一定程度上抵御市场的系统性风险。

该策略通过SWTOOL.COM平台的AI算法模型，结合市场数据进行分析和预测，制定最优的投资组合方案。其核心优势在于能够有效捕捉市场机会并控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示了策略在不同时间段的表现，进一步验证了其稳定性和盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM平台上的这款AI投资策略——内地民营,AMAC仪表组合，在收益、风险控制以及超额收益能力等方面都表现出了较高的水准。对于寻求高回报且能够承受适度风险的投资者来说，该策略值得关注和深入研究。

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