SWTOOL.COM AI策略评测：中国教育与港股通非银CNY组合表现

封面图
SWTOOL.COM AI策略在’中国教育,港股通非银CNY[931456.CSI,931028.CSI]’组合中表现出色，净值高达3.1，年化收益达到241.4%。本文将深入分析该策略的表现、风险控制及适用场景。
SWTOOL.COM AI策略在’中国教育,港股通非银CNY[931456.CSI,931028.CSI]’组合中展现了卓越的市场洞察力和投资能力。该策略不仅在净值增长上显著优于基准，而且在风险控制方面表现优异。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比，突出显示了策略在收益上的显著优势。

净值曲线

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从关键指标来看，策略净值为3.1，而基准净值仅为1.3，显示出策略在收益上的显著优势。最大回撤率控制在3.8%，远低于行业平均水平，体现了策略在风险管理方面的有效性。
持仓主要集中在教育和非银金融行业，通过分散投资降低风险，同时捕捉行业增长潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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风险调整后的收益方面，阿尔法收益率达到90.1%，贝塔收益率为46.9%。夏普比率高达673.5%，年化收益更是达到了惊人的241.4%，这些指标共同证明了策略的高效性和稳定性。
策略示意图

该策略利用AI技术分析市场趋势和数据，优化投资组合，确保在高收益的同时保持较低风险。

策略分析

指标	数值	解释
SWTOOL.COM	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是SWTOOL.COM AI，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在过去多个周期中持续跑赢基准，最大回撤率控制得当，体现了其稳定性和可靠性。

交易记录

交易日期	SWTOOL.COM	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在’中国教育,港股通非银CNY[931456.CSI,931028.CSI]’组合中表现优异，适合寻求高收益且能承受一定风险的投资者。该策略凭借其先进的算法和精准的市场分析，值得长期关注和投资。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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