实测DeepSeek量化策略：360互联+组合能否持续跑赢市场？牛股组合

360互联+,信息等权
    推荐指数：★★★★★
DeepSeek量化交易策略在测试和实盘中表现出色，尤其是在360互联+组合的配置下，策略净值远超基准。对于追求稳定收益且有一定风险承受能力的投资者来说，这是一个值得重点关注的投资工具。
    策略净值曲线呈现出明显的上升趋势，与基准净值曲线相比走势差异明显。特别是在市场波动较大的阶段，策略净值表现出更强的抗跌性和反弹能力。
    当前持仓信息如下：
| 股票代码 | 持仓比例 |
|———-|———-|
| 930734.CSI | 52% |
| 000077.SH | 48% |
从数据中可以看出，组合采取了较为均衡的配置策略，分散投资的同时也保持了一定的集中度。这种持仓结构既能够在市场上涨时获得收益，又能在波动时起到一定的稳定作用。

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：930734.CSI,000077.SH

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

结合当前的持仓情况，我们可以进一步分析该策略的投资逻辑。选择930734.CSI和000077.SH作为核心资产，显然是基于对指数长期走势的深入研究。从历史表现来看，这两个标的在市场波动中的稳定性较强，且具备一定的增长潜力。

再看持仓比例的分配，52%和48%的比例分布显示策略在控制风险的同时，也保留了一定的灵活性。这样的配置能够有效降低单一资产带来的风险，同时也为未来的调整留出了空间。
以下是该组合的历史交易记录表：
| 日期 | 操作类型 | 成交金额 | 盈利/亏损 |
|——|———-|———-|———–|
| 2023-10-01 | 开仓 | 5,000.00 | +1,278.00 |
| 2023-10-15 | 平仓部分 | 3,000.00 | +946.00 |
| 2023-11-01 | 加仓 | 4,000.00 | -238.00 |
| 2023-11-15 | 平仓全部 | 7,000.00 | +2,642.00 |
从历史交易记录中可以看到，策略的操作频率适中，既不过于激进，也保持了一定的灵活性。尤其是在市场波动较大的情况下，能够及时调整仓位，有效控制风险。

净值曲线

⛶

在当前复杂的市场环境下，选择一款高效稳定的量化交易策略显得尤为重要。经过深入的研究和测试，我选择了DeepSeek量化交易策略，并对其表现进行了全面的评估。特别值得关注的是360互联+组合的表现，在近期的实盘操作中展现出了显著的优势。
以下是该策略在回测中的主要指标表现：
| 指标名称 | 数据 |
|———-|——|
| 策略净值 | 54,077.6 |
| 基准净值 | 12.3 |
| 最大回撤率% | 12.7 |
| 阿尔法收益率% | 45.8 |
| 贝塔收益率% | 47.4 |
| 夏普收益率% | 342.4 |
| 年化收益% | 80.3 |
| 策略评分 | 82.02 |
这些数据充分证明了策略在风险控制和收益能力上的均衡表现。

策略分析

指标	数值	解释

首先，我要谈的是这个策略的核心竞争力。从回测结果来看，该策略的最大回撤率仅为12.7%，这在当前市场环境下是非常优秀的水平。考虑到组合的年化收益率高达80.3%，这一成绩无疑让人眼前一亮。

其次，阿尔法收益率和贝塔收益率的表现也值得关注。45.8%的阿尔法收益说明策略在捕捉超额收益方面的能力突出，而47.4%的贝塔收益则表明其具备一定的市场敏感性，能够在牛市中抓住上涨机会。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

经过这段时间的实盘测试和数据分析，我对DeepSeek量化交易策略的表现感到非常满意。特别是在360互联+组合的应用下，策略不仅实现了显著的收益增长，还表现出了良好的抗风险能力。

展望未来，我相信该策略将继续保持其优势，尤其是在市场不确定性增加的情况下，其稳定的收益能力和灵活的操作策略将更具吸引力。对于投资者来说，这无疑是一个值得长期关注和研究的对象。
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