DeepSeek量化交易策略评测：中证军工与SHS云计算的双赢组合量化策略

中证军工,SHS云计算
    DeepSeek量化交易策略在测试和实盘中表现出色，尤其是在中证军工和SHS云计算指数上，展现出显著的收益能力和风险控制能力。
    策略净值曲线呈现稳步上升趋势，而基准净值曲线相对平缓。两者的差距逐渐拉大，显示策略在市场波动中的优异表现。
    当前持仓信息表显示：中证军工和SHS云计算指数分别占比50%。总资金为1,000万，其中500万投资于中证军工指数，500万投资于SHS云计算指数。

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：399967.SZ,931470.CSI

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

从历史交易记录来看，DeepSeek量化交易策略在市场上涨时能够迅速捕捉机会，在市场下跌时则能有效规避风险。特别是在今年的市场波动中，该策略多次成功预测市场趋势，并及时调整持仓，确保了投资者的收益。
过去一年的历史交易记录显示：总收益率为81.2%，最大回撤率为7.8%。其中，最佳单月收益率为15.3%，最差单月收益率为-3.4%。

净值曲线

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随着金融市场的日益复杂化，量化交易策略因其科学性和系统性，逐渐成为投资者的首选工具之一。近日，笔者通过商江趋势网（swtool.com)测试并实盘运行了DeepSeek量化交易策略，发现其在中证军工和SHS云计算指数上的表现尤为出色。
策略回测效果指标表显示：策略净值为91,347.9，基准净值为5.8。最大回撤率为7.8%，阿尔法收益率达48.5%，贝塔收益率为41.9%。夏普收益率高达388.4%，年化收益为81.2%。策略评分（0~100）为83.84。

策略分析

指标	数值	解释

在实际操作中，DeepSeek量化交易策略表现出色。尤其是在市场波动较大的情况下，其稳定性和盈利能力尤为突出。通过回测数据可以看出，该策略的最大回撤率仅为7.8%，这表明它在风险控制方面表现优异。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，DeepSeek量化交易策略在中证军工和SHS云计算指数上的表现令人印象深刻。它不仅能够在市场上涨时抓住机会，还能在市场下跌时有效规避风险，确保投资者的收益。对于那些希望在复杂市场环境中获得稳定收益的投资者来说，DeepSeek量化交易策略无疑是一个值得考虑的选择。
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