SWTOOL.COM AI策略评测：航天ETF与科创人工智能ETF组合表现

封面图
本文将深入分析使用SWTOOL.COM AI策略投资于航天ETF和科创人工智能ETF的表现。通过详细的策略指标、持仓分析以及历史交易记录，全面评估该策略在量化投资中的有效性。
随着量化投资的兴起，越来越多的投资者开始依赖AI工具来优化投资组合。本文将重点评测SWTOOL.COM AI策略在投资航天ETF（代码：159267.SZ）和科创人工智能ETF（代码：588730.SH）的表现。
图1展示了策略净值与基准净值的对比，清晰地显示出策略的优越性。图2则呈现了最大回撤率的变化趋势，进一步印证了策略的风险控制能力。

净值曲线

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首先，让我们看一下该策略的基本表现指标。策略净值为2.0，显著高于基准净值的1.3，显示出该策略在收益上的优势。最大回撤率为3.5%，表明策略在控制风险方面表现出色，能够在市场波动中保持相对稳定。
该策略主要持仓为航天ETF和科创人工智能ETF，分别占组合的60%和40%。这两只ETF覆盖了航空航天和人工智能两大高成长领域，具备较高的投资价值。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从风险调整后的收益来看，夏普收益率达到566.9%，年化收益率高达255.5%，这些指标都远超行业平均水平。阿尔法收益率为91.4%，贝塔收益率为41.7%，说明该策略在市场上涨时能够获得较高的超额收益，同时具备一定的防御能力。

SWTOOL.COM AI策略采用先进的量化模型，结合市场趋势、技术指标以及基本面数据进行分析，实时调整投资组合以最大化收益并最小化风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

从历史交易记录来看，该策略在关键市场节点上做出了准确的买卖决策，尤其是在2023年科技股回调期间，通过及时止盈有效规避了风险。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在这两只ETF上的表现非常出色，不仅在收益上取得了显著成绩，风险控制也表现出色。未来，随着市场的进一步发展，AI策略的应用前景将更加广阔。

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