本文深入评测创业板人工智能ETF国泰和集成电路ETF的组合表现，结合SWTOOL.COM AI策略的核心优势，为您揭示其在市场中的实际效果、风险控制能力以及长期投资价值。通过详细的数据分析和图表展示，本文将为您提供全面的投资参考。
随着人工智能和集成电路行业的快速发展，相关主题基金成为投资者关注的焦点。创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和集成电路ETF（562820.SH）作为该领域的代表性产品，受到了市场的广泛关注。本文将结合SWTOOL.COM AI策略的应用效果，对这一组合的表现进行全面评测。
图表1：基金净值走势对比图
图表2：回撤率与风险控制分析图
图表3：收益指标综合评估图
净值曲线
⛶
首先，我们从基金的基本表现入手。创业板人工智能ETF国泰和集成电路ETF的组合在市场中表现出色。根据数据显示，策略净值达到5.1，远超基准净值2.1，这意味着该策略在过去的表现中显著跑赢了市场基准。此外，最大回撤率仅为3.4%，显示出策略在风险控制方面的能力较强。
本基金组合主要投资于创业板人工智能ETF国泰和集成电路ETF，通过科学配置实现行业覆盖。持仓策略注重分散风险，同时聚焦高成长性领域。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从收益指标来看，阿尔法收益率为106.8%，贝塔收益率为54.9%。这表明该策略不仅能够有效捕捉市场的整体上涨趋势（贝塔收益），还能通过主动管理实现超越市场表现的超额收益（阿尔法收益）。夏普比率高达704.1%，进一步证明了该策略在风险调整后的收益能力。年化收益率达到837.0%，这在基金行业中属于非常高的水平，显示出该策略在长期投资中的潜力。
SWTOOL.COM AI策略基于量化分析模型，结合市场趋势、技术指标及基本面数据，优化投资组合的收益与风险平衡。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，本基金组合在过去表现出色，尤其在市场波动中展现出较强的抗跌性和反弹能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看，创业板人工智能ETF国泰与集成电路ETF的组合在SWTOOL.COM AI策略的支持下，展现出强大的市场适应能力和收益潜力。对于看好人工智能和集成电路行业的投资者而言，这一组合是一个值得考虑的选择。未来，我们建议持续关注该策略的表现，并结合市场环境进行动态调整。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,075 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
本文将深入分析SWT […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
