SWTOOL.COM AI策略在创业板人工智能ETF国泰和信创50ETF组合中的评测

  本文将对SWTOOL.COM的AI策略在创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和信创50ETF（560850.SH）组合中的表现进行详细评测。通过分析策略净值、基准净值、最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标，我们发现该策略表现出色，年化收益高达877.2%，策略评分达到93.705分。本文旨在为投资者提供全面的参考，帮助其理解该策略的优势与适用场景。
  近年来，随着人工智能技术的快速发展和政策对信创产业的支持力度加大，创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和信创50ETF（560850.SH）成为投资者关注的焦点。与此同时，量化投资策略在基金市场中的应用也越来越广泛。本文将重点评测SWTOOL.COM的AI策略在上述组合中的表现，分析其优势与潜在风险。
  图1：策略净值与基准净值对比图。从图表中可以看出，策略净值（红色线）显著高于基准净值（蓝色线），表明该策略在市场中的表现优于指数。图2：最大回撤率变化趋势。图表显示，策略的最大回撤率控制得较好，波动较小。
  

净值曲线

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  从策略的基本指标来看，该策略展现出显著的优势。具体而言，策略净值为4.7，远高于基准净值1.8，表明该策略在市场波动中表现出更强的盈利能力。最大回撤率为4.4%，显示出该策略在风险管理方面的能力较强，能够在市场下跌时有效控制风险。阿尔法收益率高达118.9%，说明该策略在跟踪指数的同时，具备较强的超额收益能力。贝塔收益率为56.4%，表明该策略对市场的敏感性适中，能够在市场上涨时获得一定的收益。
  持仓描述：该策略主要投资于创业板人工智能ETF国泰和信创50ETF两只基金。通过动态调整仓位比例，策略能够有效捕捉市场机会并规避风险。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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