科创板人工智能ETF与港股通创新药ETF工银投资策略深度评测

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本文将对科创板人工智能ETF（588930.SH）与港股通创新药ETF工银（159217.SZ）的投资组合进行深入分析。该组合采用SWTOOL.COM AI策略，展现出卓越的收益能力和风险控制能力。评测内容涵盖策略表现、市场适应性以及投资价值等多方面，为投资者提供详实参考。
近年来，科技创新领域成为全球资本市场关注的焦点。科创板人工智能ETF与港股通创新药ETF工银的投资组合，正是聚焦于这些高成长性领域。通过SWTOOL.COM AI策略的应用，该组合在过去的表现中展现出显著的优势。本文将从多个维度对这一投资策略进行全面评测。
图1：策略净值走势图
图2：基准净值走势图

净值曲线

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首先，我们来看该组合的收益表现。根据数据显示，策略净值达到2.8，显著高于基准净值的1.6。这意味着在相同的市场环境下，该组合能够实现更高的收益水平。特别是年化收益率高达674.1%，显示出其在长周期中的强劲增长能力。
持仓主要分布在科创板人工智能和港股通创新药领域，通过优化配置实现了较高的收益稳定性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，在风险控制方面，该组合同样表现出色。最大回撤率仅为2.9%，显著低于行业平均水平。这表明SWTOOL.COM AI策略在市场波动中具有良好的稳定性，能够有效保护投资者的本金安全。此外，阿尔法收益率达到105.1%，贝塔收益率为48.2%，说明该组合不仅能够在牛市中获取超额收益，还具备一定的抗跌能力。

SWTOOL.COM AI策略采用多因子模型，结合市场趋势和风险控制指标，实现对投资组合的动态优化。该策略注重超额收益的同时，有效降低了整体波动性。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在多个市场周期中均展现出稳定的盈利能力，尤其是在市场调整期间表现尤为突出。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，科创板人工智能ETF与港股通创新药ETF工银的投资组合，凭借SWTOOL.COM AI策略的支持，在收益能力和风险控制方面均展现出卓越的表现。对于看好科技创新领域的投资者而言，该组合无疑是一个值得考虑的选择。

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