科创人工智能ETF华宝与科创综指ETF鹏华的量化投资策略评测

封面图
本文通过对科创人工智能ETF华宝（589520.SH）和科创综指ETF鹏华（589680.SH）的深入分析，结合SWTOOL.COM AI量化策略，揭示了该组合在市场中的表现及其潜在价值。文章从策略净值、基准净值、最大回撤率等多维度指标入手，全面评估了该基金组合的投资效果，并为投资者提供了有价值的参考。
近年来，随着人工智能技术的快速发展和应用场景的不断拓展，科创板块成为资本市场关注的热点领域。在这一背景下，科创人工智能ETF华宝（589520.SH）和科创综指ETF鹏华（589680.SH）凭借其独特的投资标的和市场定位，吸引了大量投资者的关注。本文将结合SWTOOL.COM AI量化策略，对这两个基金组合的表现进行全面评测。
图表展示了该基金组合在不同时间段内的净值增长情况，清晰地反映了策略的稳定性和收益能力。

净值曲线

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首先，从策略净值的角度来看，该组合的策略净值为1.9，显著高于基准净值的1.2，这表明在相同的时间段内，该策略的投资收益远超市场平均水平。具体而言，策略净值的增长主要得益于对科创板块中优质个股和指数的精准捕捉。通过SWTOOL.COM AI策略的技术支持，该组合能够实时分析市场动态、捕捉投资机会，并在市场波动中保持稳定的表现。
持仓主要集中在科创板中具有高成长性的人工智能相关企业和综合指数成分股，通过均衡配置实现了风险与收益的最佳平衡。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，在风险控制方面，该组合的最大回撤率仅为2.2%，这一数据表明其在面对市场剧烈波动时具有较强的抗风险能力。此外，阿尔法收益率为86.4%，贝塔收益率为37.6%，这也进一步证明了该策略在获取超额收益的同时，能够有效降低系统性风险。值得关注的是，夏普收益率高达680.5%，年化收益达到261.5%，这表明该组合不仅在收益上表现出色，而且在风险调整后的收益方面也具有显著优势。

该策略基于SWTOOL.COM AI技术，结合市场趋势、个股表现和宏观经济数据，构建了动态投资组合，并通过实时调整优化了投资效果。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在多个市场周期中均表现出色，尤其是在市场波动较大的情况下，依然保持了稳定的收益增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF鹏华的组合策略在市场中表现出了卓越的投资价值。通过SWTOOL.COM AI量化策略的支持，该组合在收益、风险控制以及超额收益等方面均表现出色。对于投资者而言，这一组合不仅能够帮助其抓住科技创新领域的投资机遇，同时也为资本市场的多元化配置提供了有力支持。

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