SWTOOL.COM AI策略评测：创业板人工智能ETF国泰与科创综指ETF建信的投资表现人工智能策略量化交易 swtool

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本文将对使用SWTOOL.COM AI策略投资创业板人工智能ETF国泰和科创综指ETF建信的组合进行详细评测，探讨其在不同市场条件下的表现、风险控制能力以及收益潜力。
随着人工智能和科技创新成为全球经济增长的重要驱动力，投资者对相关领域的关注度持续上升。在此背景下，我们选取了创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和科创综指ETF建信（589880.SH）作为投资组合，运用SWTOOL.COM AI策略进行分析与评测。
图表展示了该投资组合在过去一年中的净值变化情况，与基准指数进行对比。

净值曲线

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该投资组合主要聚焦于中国科技创新领域的上市公司，涵盖人工智能、大数据、云计算等多个前沿科技领域。从市场表现来看，创业板和科创板近年来表现出较高的成长性和波动性，这为量化投资策略提供了丰富的操作空间。
持仓描述显示该组合主要配置于人工智能、大数据和高端装备制造等领域，分散化程度较高。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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通过SWTOOL.COM AI策略分析，我们发现该组合在风险控制和收益能力方面均表现优异。策略净值为2.2，显著高于基准净值1.4，显示出较强的超额收益能力。同时，最大回撤率仅为2.1%，表明策略在市场波动中的稳定性较强。

SWTOOL.COM AI策略通过多因子模型优化投资组合，旨在平衡风险与收益，捕捉市场中的alpha机会。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示该策略在过去多次市场波动中成功规避了较大回撤，并在上涨行情中保持较高的收益水平。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，创业板人工智能ETF国泰与科创综指ETF建信的投资组合在SWTOOL.COM AI策略的支持下，展现出较高的投资价值和风险控制能力。对于看好中国科技创新领域发展的投资者而言，这是一份值得考虑的优质投资方案。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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