港股通汽车ETF与创业板人工智能ETF国泰组合投资策略评测

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本文评测SWTOOL.COM AI策略在港股通汽车ETF（159323.SZ）和创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）上的应用，揭示其优异的投资绩效表现。
量化投资领域中，选择合适的策略至关重要。本次评测聚焦于港股通汽车ETF与创业板人工智能ETF国泰的组合投资策略，探讨其在市场中的表现。
图表展示策略净值曲线，从初始1.0增至2.6，显著超越基准净值的1.7。

净值曲线

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该组合结合了港股通汽车ETF和创业板人工智能ETF的优势，分别代表中国汽车行业和人工智能技术的发展前景。通过AI算法优化配置比例，提升整体收益潜力。
组合持仓包括港股通汽车ETF（50%）和创业板人工智能ETF国泰（50%），均衡配置以分散风险并捕获双重增长机遇。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从策略指标来看，净值高达2.6，显著优于基准的1.7。最大回撤率仅为3.8%，显示良好的风险控制能力。阿尔法收益率为83.4%，贝塔收益率为48.3%，表明策略在市场波动中具备较强的收益捕获能力。

SWTOOL.COM策略基于历史数据优化投资权重，运用AI算法动态调整，捕捉市场趋势，实现高收益与低回撤的平衡。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在多个周期内表现稳健，年化收益率达642.4%，夏普比率高达768.1%，彰显卓越的投资回报能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，港股通汽车ETF和创业板人工智能ETF国泰的组合策略展现出强大的投资实力，尤其适合关注科技与制造业增长的投资者。建议将其作为长期配置的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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