恒生创新药ETF与黄金股ETF基金组合评测：SWTOOL.COM AI策略实证分析

封面图
本文将深入分析由恒生创新药ETF（159316.SZ）与黄金股ETF基金（159315.SZ）组成的基金组合，通过SWTOOL.COM的AI量化投资策略进行评测。该组合在过去的表现中展现了显著的投资潜力和风险控制能力，值得投资者关注。
近年来，随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，量化投资逐渐成为投资者获取稳定收益的重要手段之一。本文将对恒生创新药ETF与黄金股ETF基金组成的组合进行详细评测，结合SWTOOL.COM的AI策略分析其表现、风险收益特征以及历史交易记录。
图表展示了组合的历史净值走势，清晰地显示出其显著超越基准的表现。

净值曲线

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首先，从策略净值来看，该组合的表现显著优于基准。策略净值为2.9，而基准净值仅为1.6，显示出策略在市场波动中具有较强的盈利能力。此外，最大回撤率为4.6%，表明该组合在面对市场下跌时能够有效控制风险，保持相对稳定的收益。
持仓描述：该组合由恒生创新药ETF与黄金股ETF基金组成，分别占总仓位的50%。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

请先登录以使用预测工具。

其次，该组合的阿尔法收益率为94.3%，贝塔收益率为54.1%。这说明组合不仅能够在市场上涨时获取显著收益（高阿尔法），同时其波动性（贝塔）相对于基准也较低，进一步验证了策略的风险控制能力。

策略描述：SWTOOL.COM的AI量化策略通过分析市场趋势、资金流动等多维度数据，动态调整持仓比例，以实现最优收益风险比。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在过去一年中成功捕捉了多个市场机会，同时有效规避了潜在风险。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，恒生创新药ETF与黄金股ETF基金组成的组合在SWTOOL.COM AI策略的指导下表现优异。投资者可以考虑将该组合纳入投资组合中，以获取更高的收益和更稳定的投资体验。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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