SWTOOL.COM AI策略评测：科创价值ETF与创业板新能源ETF华夏组合表现优异

封面图
SWTOOL.COM AI策略在量化投资领域展现出卓越的性能。本文将对采用该策略的投资组合（包括科创价值ETF和创业板新能源ETF华夏）进行详细评测，涵盖其技术参数、历史表现、风险控制以及未来展望。
随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，量化投资策略正逐步成为投资者的重要工具之一。SWTOOL.COM AI策略凭借其高效的算法和精准的市场预测能力，在众多量化策略中脱颖而出。本文将重点分析该策略在科创价值ETF（588910.SH）与创业板新能源ETF华夏（159368.SZ）组合中的应用表现。
图表显示，策略净值曲线（红色）显著高于基准净值曲线（蓝色），表明策略具有持续稳定的超额收益能力。

净值曲线

订阅报告(490人)

🔒

⛶

从技术参数来看，该策略展现出显著的优势。策略净值为1.6，相较于基准净值1.1，显示出高出45%的收益水平。最大回撤率为1.8%，表明在市场波动中，该策略能够有效控制风险，避免较大损失。阿尔法收益率高达70.3%，远超市场平均水平，贝塔收益率为28.7%，显示策略不仅依赖于市场整体表现，更注重选股能力。
组合持仓包括科创价值ETF和创业板新能源ETF华夏，分散投资于成长型和周期性行业，有效平衡风险与收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/0

可用积分:0

您的VIP已过期且积分不足，无法使用预测功能

升级VIP 充值积分

夏普比率作为衡量投资回报风险调整的重要指标，在该策略中达到了800%的高水平。这表明单位风险带来的超额收益显著高于同类策略。年化收益高达240.6%，进一步印证了该策略在高收益方面的卓越表现。策略评分93.89（满分为100）更是对其实力的充分肯定。

该策略基于SWTOOL.COM AI算法，通过机器学习模型分析市场数据，优化投资组合配置，实现高效的风险调整后收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多次市场波动中均能快速调整持仓，有效规避风险并捕捉收益机会。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，SWTOOL.COM AI策略在科创价值ETF与创业板新能源ETF华夏组合中的应用取得了令人瞩目的成绩。其优异的技术参数和市场表现，为投资者提供了可靠的选择。未来，随着人工智能技术的不断进步，该策略有望在量化投资领域发挥更大的作用。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号

【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,016 人访问

分享我的推荐码