港股通创新药ETF工银与科创人工智能ETF华宝组合评测

封面图
本文将对港股通创新药ETF工银与科创人工智能ETF华宝的组合表现进行全面评测，分析其策略指标、持仓情况及历史交易记录。通过对各项数据的深入解读，揭示该组合的投资潜力和风险控制能力。
在当前市场环境下，投资者纷纷寻求多样化的投资组合以分散风险并捕捉市场机遇。港股通创新药ETF工银（159217.SZ）与科创人工智能ETF华宝（589520.SH）的组合因其独特的行业覆盖和策略表现而备受关注。
图表展示了策略净值、基准净值以及各项风险指标的历史变化趋势。从图中可以看出，策略净值稳步增长，显示出强劲的增长势头；同时，最大回撤率维持在较低水平，反映了有效的风险管理措施。

净值曲线

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从策略指标来看，该组合展现出卓越的盈利能力。策略净值达到2.0，远高于基准净值1.1，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为3.0%，表明在市场波动中具备良好的风险控制能力。阿尔法收益率85.5%和贝塔收益率39.1%进一步证明了该组合在市场上涨时的突出表现。
该组合由港股通创新药ETF工银和科创人工智能ETF华宝构成，分别投资于港股市场的创新药企业和科创板的人工智能相关企业。这种跨市场、跨行业的配置策略不仅分散了风险，还为投资者提供了接触不同增长引擎的机会。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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持仓描述方面，港股通创新药ETF工银主要投资于港股市场的创新药物研发公司，这些公司在生物医药领域具有较强的竞争力和技术储备。科创人工智能ETF华宝则聚焦于科创板中的人工智能相关企业，涵盖芯片设计、大数据应用及智能硬件等多个细分领域。这种跨市场与跨行业的配置策略不仅分散了风险，还为投资者提供了接触新兴科技和医疗创新的机会。

AI策略通过大数据分析和机器学习模型，优化投资组合的权重分配，捕捉市场趋势和超额收益机会。该策略注重风险管理，动态调整持仓以应对市场波动，确保在不同市场环境下均能实现稳定的投资回报。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在过去表现优异，策略净值增长显著。同时，在市场波动期间，最大回撤率控制得当，展现出良好的风险控制能力。这些数据验证了AI策略的有效性，并为未来投资提供了信心支持。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，港股通创新药ETF工银与科创人工智能ETF华宝的组合在收益能力和风险控制方面均表现出色，适合追求中高收益且有一定风险承受能力的投资者。未来，随着科技创新和医药行业的持续发展，该组合有望继续保持其良好的市场表现。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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