SWTOOL.COM AI策略评测：全球芯片LOF与有色50ETF组合表现

封面图
本文将详细评测SWTOOL.COM的AI投资策略在’全球芯片LOF,有色50ETF[501225.SH,159652.SZ]’基金组合上的表现。通过分析策略净值、风险控制指标及历史交易记录，展示该策略如何在市场波动中稳定盈利。
SWTOOL.COM的AI投资策略近期在多个基金组合上表现出色，其中以’全球芯片LOF,有色50ETF[501225.SH,159652.SZ]’最为亮眼。该组合覆盖了芯片和有色金属两大高增长领域，通过量化模型优化投资比例。
净值曲线显示持续增长趋势，回撤控制良好。与市场基准相比，呈现显著的超额收益。

净值曲线

订阅报告(310人)

🔒

⛶

策略表现优于市场基准，净值3.2 vs 基准1.3，年化收益高达219.5%。最大回撤仅2.7%，显示良好的风险控制能力。夏普比率713%表明单位风险回报率极高。
主要持仓为芯片和有色ETF，投资比例经过优化以平衡风险和收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/0

可用积分:0

您的VIP已过期且积分不足，无法使用预测功能

升级VIP 充值积分

在风险指标方面，阿尔法收益率89.6%说明策略有显著的超额收益能力，贝塔46.1%意味着对系统性风险敞口较低。高评分93.935反映策略的综合表现优异。

基于机器学习模型，结合技术指标和市场情绪分析，动态调整投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategu	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史记录显示，策略在多次市场波动中保持稳定盈利。关键交易点包括20XX年X月的加仓和20XX年X月的减仓操作。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

SWTOOL.COM AI策略通过科学的数据分析和模型优化，在该基金组合上展现出卓越的投资效果。对于寻求稳定收益的投资者，这是一个值得考虑的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号

【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,085 人访问

分享我的推荐码