SWTOOL.COM AI策略评测：港股通创新药ETF工银与纳指生物科技ETF组合表现

封面图
本文将对SWTOOL.COM AI策略在港股通创新药ETF工银（513290.SH）和纳指生物科技ETF（159217.SZ）组合中的表现进行全面评测。通过分析策略净值、风险指标以及历史交易记录，揭示该策略在生物科技创新领域的投资价值。
随着生物科技行业的快速发展，投资者对相关领域基金的关注度持续升温。港股通创新药ETF工银和纳指生物科技ETF作为两只具有代表性的基金产品，分别聚焦于中国香港市场和纳斯达克市场的生物科技板块。SWTOOL.COM AI策略在这一组合中的表现尤为值得关注。
图表展示了该AI策略在过去一段时间内的净值变化情况，红色曲线表示策略净值，蓝色曲线表示基准净值。从图中可以看出，策略净值持续增长，显著跑赢基准。

净值曲线

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从策略净值来看，该AI策略展现出显著的超额收益能力。策略净值为2.3，而基准净值仅为1.0，这意味着在过去的一段时间内，策略的表现远超市场平均水平。特别是在生物科技创新领域，策略的阿尔法收益率高达92.3%，显示出其在捕捉行业超额收益方面的优势。
持仓方面，该组合主要投资于港股通创新药ETF工银和纳指生物科技ETF两只基金，分别占比45%和55%，体现了对两地市场的均衡配置策略。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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风险控制方面，该策略的最大回撤率为3.6%，这一指标表明在极端市场情况下，策略能够较好地控制下行风险。同时，夏普比率高达704.4%，进一步证明了该策略在风险调整后收益上的优异表现。年化收益率达到501.9%，显示出其在中短期投资中的强劲回报能力。
策略示意图

SWTOOL.COM AI策略通过量化模型分析市场数据，结合技术指标和基本面因素，动态调整持仓比例。该策略旨在捕捉生物科技创新领域的投资机会，同时控制组合风险。

策略分析

指标	数值	解释
SWTOOL.COM	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是SWTOOL.COM AI，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多次成功捕捉到了生物科技板块的上涨行情，并在市场波动中保持了较低的回撤水平。这表明策略具有较强的适应性和稳定性。

交易记录

交易日期	SWTOOL.COM	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在港股通创新药ETF工银和纳指生物科技ETF的组合中表现出了卓越的投资价值。无论是超额收益能力还是风险控制水平，都为投资者提供了可靠的选择。对于看好生物科技创新领域发展的投资者而言，这一策略值得重点关注。

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