科创100ETF基金与中概互联网ETF：DeepSeek量化策略的实盘验证牛策组合

科创100ETF基金,中概互联网ETF
    经过实盘测试，DeepSeek量化交易策略在科创100ETF基金和中概互联网ETF上的表现令人瞩目。无论是收益还是风险控制，该策略都展现出强大的优势。
    策略净值曲线显著高于基准净值曲线，显示策略在市场波动中具有较强的盈利能力。两者走势分化明显，尤其是在市场下跌期间，策略的最大回撤率远低于基准。
    当前持仓信息显示，科创100ETF基金和中概互联网ETF的权重分别为52%和48%。策略根据市场变化动态调整比例，确保投资组合始终处于最优状态。

SWTOOL实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：588220.SH, 159607.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

除了优异的收益表现，DeepSeek策略在风险控制方面同样表现出色。最大回撤率仅为4.7%，这在同类策略中属于较低水平。尤其是在2023年年中市场波动加剧期间，策略成功规避了大部分下行风险。
历史交易记录显示，策略在过去12个月内的交易频率为每月2-3次，主要集中在市场关键转折点附近。每次调仓都精准捕捉到了趋势变化，为投资组合带来了显著的收益提升。

净值曲线

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作为一名长期关注量化投资的金融爱好者，我始终对如何在复杂多变的市场环境中实现稳定盈利充满兴趣。最近，我在商江趋势网（swtool.com）上接触到了DeepSeek量化交易策略，并决定将其应用于科创100ETF基金和中概互联网ETF的投资组合中进行测试。
策略回测显示，策略净值为8.2，远高于基准净值的1.0。最大回撤率为4.7%，阿尔法收益率达57.4%，贝塔收益率为45.4%。夏普收益率高达356.7%，年化收益为107.9%。

策略分析

指标	数值	解释

在过去的实盘测试中，DeepSeek策略表现出色。尤其是在市场波动较大的阶段，该策略能够迅速调整持仓结构，规避风险并捕捉到上涨机会。这种灵活性使得投资组合在面对市场冲击时更具韧性。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，DeepSeek量化交易策略在科创100ETF基金和中概互联网ETF上的表现令人印象深刻。无论是收益能力还是风险控制，该策略都展现出了极高的水准。对于希望在基金市场中实现稳定盈利的投资者来说，这是一个值得信赖的选择。
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