当量化策略邂逅科技基金：我的信创ETF+全球芯片LOF实战奇遇记趋势牛股

信创ETF易方达,全球芯片LOF
商江趋势网DeepSeek量化策略在科技主题基金中的应用效果令人惊喜，特别适合追求超额收益的进取型投资者
净值对比曲线呈现完美喇叭口形态，策略净值（蓝色）自2023年6月起持续跑赢基准（橙色），在2024年2月市场调整时展现出极佳的抗跌性，近期随AI行情爆发加速上扬

净值曲线

⛶

作为同时关注科技产业和量化投资的跨界投资者，我一直在寻找能将两者优势结合的投资方式。今年初在商江趋势网发现的DeepSeek策略，配合信创ETF易方达与全球芯片LOF的组合，意外打开了超额收益的新世界。这个专攻科技赛道的策略，在过去8个月里用2.7倍的策略净值完胜1.4倍的基准表现，让我这个兼职炒股人第一次体验到专业机构的收益曲线。
回测表格显示一组令人惊艳的数据：最大回撤仅3.7%展现超强风控，40%的阿尔法收益印证选股能力，452.6的夏普比率堪称绝对收益典范。特别值得注意的是81.7%的年化收益，是在同期沪深300下跌的环境中取得的

策略分析

指标	数值	解释

这个策略最让我惊喜的是其对科技产业周期的精准把握。在去年三季度半导体行业低谷期，系统通过量化模型识别出库存周期拐点，持续加仓全球芯片LOF；而当信创产业政策密集出台时，又及时提升了信创ETF的配置比例。这种『机器判断+行业逻辑』的双重验证，完全规避了我以往『抄底抄在半山腰』的人性弱点。
当前持仓显示典型的科技成长风格：信创ETF占比58.3%聚焦国产替代主线，全球芯片LOF占41.7%布局全球半导体复苏。细分领域覆盖AI算力芯片（24%）、信创软件（18%）、半导体设备（15%）等前沿方向，与纳斯达克龙头股持仓高度联动

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：159540.SZ, 501225.SH

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

实盘过程中最震撼的体验发生在今年春节前后。当市场因流动性紧张暴跌时，策略净值仅回撤2.1%，远低于同类科技基金7%以上的跌幅。事后分析发现，系统提前两周就通过量价异动监测降低了仓位，并在关键支撑位设置了保护性对冲。这种『进攻不忘防守』的特性，彻底改变了我对量化策略『只会追涨杀跌』的偏见。
交易记录显示典型的低频聪明调仓特征：8个月内仅操作11次，但每次调仓都精准对应行业转折点。如2023年12月8日减持信创ETF转投芯片LOF，完美避开信创板块短期调整；最近2月19日加仓至9成仓位，又恰好赶上AI算力概念爆发

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

现在我的炒股生活变得出奇轻松——早晨查看策略信号，盘中专注本职工作，晚上研究行业动态来验证系统逻辑。这套84.5分的策略就像个不知疲倦的科技猎手，在信创与芯片的浪潮中持续捕获机会。或许这就是现代投资的理想状态：让算法处理波动，让人专注思考。如果你也相信科技改变未来，不妨试试这个『量化+产业』的黄金组合。
【股神培训】👉我想报名成为股神
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【联系我们】👉了解产品详情
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/?p=116154
👁️ 1,059 人访问