博晖创新与菲利华组合投资策略评测

封面图
本文对SWTOOL.COM的AI量化投资策略进行深入评测，聚焦于博晖创新（300318.SZ）和菲利华（300395.SZ）的投资组合。通过分析策略净值、风险指标及历史表现，揭示该策略在股票市场中的卓越效果。
随着量化投资的普及，越来越多投资者寻求高效的投资策略。SWTOOL.COM开发的AI策略在众多组合中脱颖而出，本文将详细评测博晖创新和菲利华的投资组合，探讨其高收益与低风险背后的逻辑。
图表展示了策略净值与基准净值的历史走势对比，直观呈现策略的超额收益能力。

净值曲线

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首先，该策略的表现数据令人瞩目。策略净值达到7.7，显著高于基准净值1.7，说明在同期市场表现下，该策略取得了卓越的超额收益。最大回撤率仅为1.1%，远低于行业平均水平，显示其稳健的风险控制能力。
持仓描述显示了组合中对博晖创新和菲利华的均衡配置，结合量化模型优化仓位管理。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从风险调整后收益指标来看，阿尔法收益率为172.4%，贝塔系数为4.7%，表明策略在市场波动中具备较高的收益捕捉能力。夏普比率高达149.9%，进一步验证了该策略的高效性。评分99.36分，显示其在多维度评价中的优异表现。

该策略基于AI算法，综合运用技术分析、市场情绪及基本面数据，构建高胜率的投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多个周期内持续盈利，验证了其稳定性和可靠性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，SWTOOL.COM的AI策略在博晖创新和菲利华的投资组合中展现了强大的投资能力和风险控制，为投资者提供了优质的资产配置选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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