凡拓数创与科瑞思：量化投资的卓越实践

封面图
本文将深入分析凡拓数创和科瑞思在股票市场中的表现，通过详细的数据和策略评估，展示其作为优秀投资组合的潜力。
量化投资正逐渐成为现代金融领域的重要工具。在这篇文章中，我们将聚焦于凡拓数创与科瑞思的投资组合，深入探讨其在股票市场的表现、策略的有效性以及潜在的风险因素。
图表展示了该投资组合的历史净值增长情况与基准指数的对比，突出显示了策略的优越性。

净值曲线

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首先，让我们来看一下该投资组合的基本情况。凡拓数创和科瑞思的股票代码分别为301313.SZ和301314.SZ，它们属于股票市场中的重点板块。从历史数据来看，这两只股票在市场波动中表现出较强的抗风险能力和增长潜力。
持仓描述包括凡拓数创和科瑞思的具体持有比例及市场表现分析，强调其在投资组合中的重要角色。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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接下来，我们将详细分析该投资组合的策略表现。根据提供的数据显示，策略净值达到了4.8，远高于基准净值1.1，这表明策略在捕捉市场机会方面具有显著优势。最大回撤率为4.9%，显示出策略在控制风险方面的有效性。

该策略基于量化模型，结合多种指标进行优化，旨在捕捉市场趋势并有效控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示了策略在不同市场环境下的表现，包括盈利和回撤情况，进一步验证了策略的稳定性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，凡拓数创和科瑞思的投资组合展现出了强大的市场适应能力和盈利能力。其策略不仅在历史数据中表现优异，而且在未来的投资前景中也具备广阔的发展空间。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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