SWTOOL.COM AI策略评测：永清环保与得利斯投资组合的表现分析

封面图
本文将详细评测SWTOOL.COM的AI量化投资策略在永清环保和得利斯股票组合中的表现。通过对策略净值、风险指标和收益能力的深入分析，揭示该策略如何在复杂市场中实现卓越回报。
近年来，量化投资因其科学性和高效性受到广泛关注。本文将重点评测SWTOOL.COM AI策略在永清环保（300187.SZ）和得利斯（002330.SZ）的投资组合中的表现。通过详细的数据分析，揭示该策略如何实现高收益的同时有效控制风险。
图表显示投资组合的净值走势与基准对比，突出策略的超额收益能力。

净值曲线

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首先，我们来看策略的核心指标。策略净值高达3.9，远超基准净值的1.3，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为5.9%，表明在市场波动中，该策略能够有效控制下行风险，确保投资组合的稳定性。
持仓分析显示永清环保和得利斯在组合中合理配置，各自表现稳定，共同推动整体收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析，阿尔法收益率为106.6%，贝塔收益率46.7%。高阿尔法意味着策略在市场中表现出色，而相对较低的贝塔则显示其对系统性风险的良好控制。夏普比率高达551.8%，年化收益269.4%，充分体现了该策略的风险调整后回报能力。

AI策略通过大数据分析和机器学习模型，精准捕捉市场机会，实现高效投资决策。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在过去表现出色，多次成功预测市场走势，验证其有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在永清环保和得利斯的投资组合中表现出色。其高收益、低回撤的特性使其成为投资者的理想选择。未来，随着市场变化，该策略仍有望保持其优势，为投资者创造更多价值。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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