悍高集团与富岭股份股票组合评测：量化投资新标杆

封面图
SWTOOL.COM AI策略在悍高集团和富岭股份的股票组合中展现出卓越的投资效果。本文将深入分析该策略的表现，探讨其背后的逻辑，并为投资者提供有价值的参考。
作为量化投资专家，我最近对SWTOOL.COM的AI策略进行了深入研究，特别是在悍高集团(001221.SZ)和富岭股份(001356.SZ)组成的股票组合上表现尤为突出。这一策略不仅在市场波动中保持了稳定增长，还取得了显著超越基准的表现。
净值曲线显示，投资组合在过去一段时间内稳步增长，与基准指数形成鲜明对比。最大回撤发生在某次市场调整期间，但随后迅速恢复并创出新高。

净值曲线

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从关键指标来看，该策略展现出色的收益能力和风险管理。策略净值达到1.7，远超基准净值0.9。这意味着投资组合在过去一段时间内实现了70%的回报率，而市场整体仅上涨了90%。虽然最大回撤率达到了6.8%，但与其他高收益策略相比，这一指标处于较低水平。
该组合由悍高集团(001221.SZ)和富岭股份(001356.SZ)构成，两支股票分别属于不同行业，具备一定的互补性。这一配置有助于在市场波动中分散风险并捕捉不同行业的增长机会。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，该策略在风险调整后的收益表现尤为突出。阿尔法收益率高达133.3%，贝塔值为17.1%。这表明投资组合在市场上涨时表现出色，同时具备显著的超额收益能力。夏普比率高达396.6%，显示每承担一单位风险所获得的超额回报非常可观。

SWTOOL.COM的AI策略基于复杂的算法模型，综合分析技术指标、市场情绪和宏观经济因素。通过动态调整投资组合，该策略能够在不同市场条件下实现最优收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多次市场波动中均表现稳定。在某次重大市场调整期间，策略及时调整持仓，有效控制了回撤幅度，并迅速抓住后续反弹机会。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，SWTOOL.COM的AI策略在悍高集团和富岭股份的投资组合中表现优异。其不仅实现了显著超越市场的收益，还具备良好的风险控制能力。对于寻求稳定且高回报投资机会的投资者而言，这一策略值得深入研究和考虑。

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