悍高集团与神火股份组合策略深度评测：SWTOOL.COM AI策略表现解析

封面图
在股票投资领域，寻找稳定且高收益的策略一直是投资者的梦想。本文将深入分析由悍高集团和神火股份组成的股票组合，结合SWTOOL.COM AI策略的表现数据，为您呈现一场详尽的投资策略评测。通过剖析策略净值、风险指标及历史交易记录等关键数据，我们将揭示该策略在市场中的表现及其潜在投资价值。
近年来，量化投资因其科学性和系统性逐渐成为资本市场的重要力量。SWTOOL.COM作为一家专注于量化策略研发的平台，在股票投资领域推出了多种备受关注的AI驱动策略。本文将聚焦于悍高集团和神火股份组成的股票组合，探讨其在SWTOOL.COM AI策略下的表现。
净值曲线：策略净值从1.0逐步增长至3.1，期间虽有波动但整体呈上升趋势。与基准净值相比，该策略在大部分时间里都保持领先。回撤对比图显示，最大回撤仅5.5%，远低于市场平均水平。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下该组合的基本情况。悍高集团是一家专注于高端制造的企业，而神火股份则属于有色金属行业。两者分别代表了制造业和资源行业的不同特点，在市场波动中往往表现出不同的走势。通过将这两只股票纳入同一组合，SWTOOL.COM的策略旨在利用行业间的互补性来优化整体收益。
该组合由悍高集团和神火股份两只股票构成，分别代表制造业和资源行业。持仓比例根据市场波动动态调整，以最大化收益并控制风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

请先登录以使用预测工具。

从策略表现数据来看，该组合在测试期内取得了显著的成绩。策略净值达到3.1，远高于基准净值的1.2，这意味着相较于市场平均水平，该策略具有更强的增长能力。此外，最大回撤率仅为5.5%，显示出策略在控制风险方面的有效性。阿尔法收益率为126.0%，贝塔收益率为31.4%，表明该策略不仅能够跑赢市场（高阿尔法），还具备一定的系统性风险承受能力（适度的贝塔）。特别值得一提的是，夏普比率高达493.7%，这一指标反映了单位风险所获得的超额收益，数值越高意味着风险调整后的收益越好。

SWTOOL.COM AI策略基于多因子模型，综合考虑技术指标、基本面数据及市场情绪等因素。通过机器学习算法优化投资组合，旨在在不同市场环境下实现稳定收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在测试期内成功捕捉多次上涨机会，同时有效规避了大幅回撤。特别是在市场波动剧烈的阶段，策略表现出良好的适应性和稳定性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，SWTOOL.COM AI策略在悍高集团和神火股份组合上的表现令人瞩目。不仅在收益方面表现出色，其在风险管理方面的优异表现也为投资者提供了较高的信心。对于希望通过量化投资手段优化股票组合的投资者来说，这一策略无疑是一个值得深入研究的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,090 人访问

分享我的推荐码