信凯科技与速达股份股票组合评测报告

封面图
本文将对信凯科技与速达股份组成的股票组合进行深入分析，探讨其在量化投资策略下的表现。通过多维度的评估指标，如策略净值、最大回撤率及夏普比率等，全面解析该组合的投资潜力与风险控制能力。
近年来，随着人工智能技术的飞速发展，量化投资策略逐渐成为市场关注的焦点。其中，信凯科技（001335.SZ）和速达股份（001277.SZ）组成的股票组合，在SWTOOL.COM AI策略的支持下表现尤为突出。
图表展示了信凯科技与速达股份的历史价格走势及策略净值曲线，直观反映了策略的表现。

净值曲线

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首先，从策略净值来看，该组合达到了3.4的水平，远高于基准净值的1.1。这一数据表明，在同样的市场环境下，该策略能够为投资者带来显著超越基准的表现。
该组合持有信凯科技（001335.SZ）和速达股份（001277.SZ），分别占比60%和40%，体现了合理的分散投资策略。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，风险控制是投资中不可忽视的一部分。该策略的最大回撤率为5.1%，显示出在市场波动时，组合具备良好的抗跌能力。此外，阿尔法收益率高达112.5%，远超贝塔收益率的24.8%，说明其收益主要来自于主动管理而非市场整体表现。

SWTOOL.COM AI策略基于机器学习模型，通过分析历史数据及市场动态，优化投资组合以实现高收益与低风险的平衡。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

该策略的历史交易记录显示，在过去多个周期中均实现了稳定的盈利增长，最大回撤控制在5.1%以内，体现了其稳健性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，信凯科技与速达股份组成的股票组合，在SWTOOL.COM AI策略的指导下，展现出卓越的投资价值和风险控制能力。对于追求高回报且能承受适度风险的投资者而言，这是一个值得考虑的选择。

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