信凯科技_富岭股份[001335.SZ_001356.SZ]股票组合评测报告

封面图
本文将对SWTOOL.COM AI策略在信凯科技和富岭股份两只股票上的表现进行详细评测。通过分析策略净值、基准净值、最大回撤率等关键指标，探讨该策略的投资效果及其潜在风险。
随着量化投资的兴起，越来越多投资者开始关注基于AI算法的投资策略。SWTOOL.COM作为一家专业的量化投资平台，其AI策略在信凯科技和富岭股份两只股票上表现尤为突出。本文将深入分析该策略的各项指标及其实际应用效果。
图表展示了策略净值（1.8）与基准净值（0.9）的增长对比，直观呈现了AI策略的超额收益能力。此外，最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标以柱状图形式呈现，便于理解。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下策略的基本表现。数据显示，策略净值为1.8，而基准净值仅为0.9，这表明采用SWTOOL.COM AI策略的投资组合在相同时间内取得了显著更高的收益。进一步分析发现，最大回撤率为5.9%，这一指标低于行业平均水平，显示该策略在控制风险方面具有较强的能力。
持仓组合由信凯科技和富岭股份两只股票构成，分别代表不同的行业领域。该组合通过SWTOOL.COM AI策略进行优化配置，旨在平衡风险与收益，实现长期稳定增长。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/0

可用积分:0

您的VIP已过期且积分不足，无法使用预测功能

升级VIP 打赏积分

除了基本的收益和风险指标外，我们还注意到其他几个关键参数：阿尔法收益率为117.0%，贝塔收益率为21.8%，夏普收益率为398.1%。这些指标共同表明，该策略不仅在市场上涨时能够捕捉到较高的收益，而且在面对市场波动时也能保持较好的稳定性。特别值得一提的是年化收益达到188.0%，远超同类策略的表现。

该AI策略采用先进的量化模型，结合市场数据、技术指标及新闻情感分析等多维度信息，实时调整投资组合，以捕捉最优的投资机会并规避潜在风险。策略评分高达96.655，显示其在同类产品中的领先地位。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多个周期内均实现了稳定的收益增长。特别是在市场波动较大的时期，依然保持了较低的回撤水平，充分体现了其强大的风险控制能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在信凯科技和富岭股份的投资组合中展现了卓越的性能。无论是从收益、风险控制还是市场适应性来看，该策略都值得投资者的关注。当然，在实际投资过程中，仍需结合个人的风险承受能力和投资目标进行合理配置。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,030 人访问

分享我的推荐码