在股票市场中寻找稳定且高回报的投资组合是一个挑战。通过使用SWTOOL.COM的AI量化策略，我们发现悍高集团和和远气体（001221.SZ、002971.SZ）这一投资组合展现了出色的表现。本文将深入分析该策略的各项指标及其背后的意义，为投资者提供有价值的参考。
在股票市场中，寻找能够稳定增长的投资组合一直是投资者的追求。悍高集团和和远气体作为两个不同的上市公司，分别属于建筑材料和基础化工行业。通过SWTOOL.COM的AI量化策略，我们发现这一组合在市场波动中表现出色，策略净值高达3.4，显著优于基准指数的1.5净值表现。
图表展示了该投资组合与基准指数的净值走势对比，直观地反映了其卓越的表现。
净值曲线
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从风险控制的角度来看，该投资组合的最大回撤率为5.2%。这意味着在极端市场情况下，投资者的最大潜在亏损被有效控制在较低水平。同时，阿尔法收益率为111.7%，表明该策略在收益上显著超越了基准指数。贝塔系数为28.2%，显示该组合相对于市场的波动性较低，进一步验证了其稳健的风险管理能力。
持仓主要由悍高集团和和远气体构成，通过动态调整权重以优化收益表现。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
夏普比率高达489.4%的年化收益表现令人瞩目，这说明该投资组合在承担单位风险时所获得的超额回报非常高。年化收益率356.8%更是远超市场平均水平，显示出策略在捕捉市场机会方面的卓越能力。
策略基于SWTOOL.COM AI算法，综合考虑了市场趋势、风险控制以及资产配置等多个因素。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示该策略在过去表现出色，年化收益率高达356.8%，展现了其稳定性和盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，悍高集团和和远气体的投资组合在SWTOOL.COM AI量化策略的支持下，不仅实现了显著的收益增长，还展现了出色的风险控制能力。对于寻求高回报且希望有效管理风险的投资者来说，这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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