SWTOOL.COM AI策略评测：悍高集团和顺电气组合表现优异

封面图
SWTOOL.COM AI策略在股票市场中表现出色，尤其是在悍高集团和顺电气的组合上，策略净值高达3.0，年化收益达到317.7%。本文将详细分析该策略的表现、持仓、历史交易记录以及其背后的逻辑。
随着量化投资的兴起，越来越多的投资者开始关注基于人工智能的策略。SWTOOL.COM作为一家专注于量化投资的平台，凭借其强大的AI技术，在股票市场中取得了显著的成绩。特别是在悍高集团和顺电气[001221.SZ,300141.SZ]的组合上，该策略展现了卓越的投资能力。
图表1展示了策略净值与基准净值的对比曲线。从图中可以看出，策略净值（红色线）持续高于基准净值（蓝色线），尤其是在2023年期间，策略净值增长显著。

净值曲线

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首先，我们来看一下该策略的基本表现。根据数据显示，策略净值为3.0，而基准净值仅为1.1，这表明在相同的时间段内，该策略的表现远优于市场基准。最大回撤率控制在7.0%，显示了策略在风险管理方面的能力。
该组合主要投资于悍高集团和顺电气两只股票，分别占比45%和55%。选择这两只股票的原因在于它们在各自行业中具有较高的成长性和稳定性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从风险收益指标来看，阿尔法收益率为128.5%，贝塔收益率为29.5%，夏普收益率高达404.5%。这些数据表明，该策略不仅能够在市场上涨时获取较高的收益，还能够有效控制风险，在市场下跌时减少损失。

SWTOOL.COM AI策略采用多因子模型，结合技术分析和基本面分析，通过机器学习算法优化投资组合。该策略的核心在于动态调整持仓比例，以应对市场变化。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去一年中进行了多次成功的买卖操作。特别是在2023年第二季度，策略在市场回调时及时减仓，规避了部分风险，并在第三季度重新加仓，抓住了反弹机会。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，SWTOOL.COM AI策略在悍高集团和顺电气的组合上表现优异，值得投资者关注。未来，随着市场的变化和技术的进步，该策略有望继续为投资者创造更大的价值。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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