SWTOOL.COM AI策略评测：悍高集团、亿帆医药股票组合表现分析

封面图
本文将对SWTOOL.COM AI策略在悍高集团和亿帆医药股票组合上的应用效果进行详细评测。通过对策略净值、风险指标、历史交易记录等多方面的分析，揭示该策略的优异表现及其潜在投资价值。
近年来，量化投资逐渐成为资本市场的重要力量，而AI技术的引入更是为量化投资带来了新的突破。SWTOOL.COM作为一家专注于量化投资和AI策略开发的平台，其推出的AI策略在实战中表现出色。本文将重点评测该策略在悍高集团（001221.SZ）和亿帆医药（002019.SZ）两只股票上的应用效果。
净值曲线显示，策略在市场波动中保持了稳定的增长趋势，尤其是在市场下跌期间，回撤控制得当，显示出策略的有效性。

净值曲线

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首先，我们来看一下该策略的基本表现数据。根据提供的数据显示，策略净值为2.6，显著高于基准净值的1.2，这意味着在相同的市场环境下，该策略的投资组合表现出色，超越了市场的平均水平。最大回撤率为4.5%，这一指标表明在策略运行过程中，投资组合的最大亏损幅度相对较小，显示出较好的风险控制能力。
持仓选择悍高集团和亿帆医药，两只股票分别属于不同行业，具有较强的互补性。悍高集团在建筑领域有较高的市场份额，而亿帆医药则在医疗健康领域具备优势。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，阿尔法收益率为114.2%，贝塔收益率为31.8%。阿尔法收益率反映了策略在市场之外的超额收益能力，而贝塔收益率则衡量了策略对市场波动的敏感度。夏普收益率高达467.9%，这一指标表明单位风险下收益非常高，显示出该策略在风险调整后的回报表现优异。年化收益为295.3%，这样的收益水平在股票市场中是非常显著的，尤其是在当前市场环境下。

SWTOOL.COM AI策略利用大数据分析、机器学习等技术对市场进行深度挖掘，能够快速捕捉到市场机会并做出调整，从而实现稳定收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略多次成功预测市场趋势，在关键节点上做出了买入或卖出的决策，确保了投资组合的持续增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，SWTOOL.COM AI策略在悍高集团和亿帆医药的投资组合上展现了卓越的表现。其不仅在收益上取得了显著的成绩，还在风险控制方面表现出色，为投资者提供了较高的投资价值。未来，随着AI技术的不断发展，相信该策略会有更加广阔的应用前景。

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