深度解析：港股通非银、军工龙头双指数组合投资表现

封面图
本文将为您详细评测SWTOOL.COM AI策略在港股通非银和军工龙头指数上的表现。通过对该策略的净值增长率、风险控制能力以及历史交易记录的深入分析，帮助投资者全面了解其投资价值。
随着资本市场的不断开放和指数化投资理念的普及，越来越多的投资者开始关注港股市场中行业的投资机会。在众多指数产品中，港股通非银和军工龙头组合因其独特的行业属性和较高的市场关注度而备受青睐。
图表展示了策略净值与基准指数的增长对比图。

净值曲线

⛶

从具体表现来看，该策略在过去一段时间内的表现令人瞩目。数据显示，其策略净值为4.5，远超基准净值的1.5倍水平。同时，最大回撤率仅为4.3%，这表明在追求高收益的同时，策略也具备较强的风险控制能力。
持仓主要集中在港股通非银和军工龙头领域，重点配置了行业内具有较强竞争优势的个股。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:1/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

请登录后预测

具体来看，该策略的阿尔法收益率高达103.3%，贝塔收益率为53.8%。这些数据表明，策略不仅能够有效捕捉市场beta收益，同时还能通过主动管理获取显著的alpha超额收益。

该策略基于AI算法，通过多因子模型对市场进行预测，同时结合风险控制模型优化投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在过去多次市场波动中均能保持稳定收益。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合以上分析，SWTOOL.COM AI策略在港股通非银和军工龙头指数上的表现无疑是值得肯定的。对于看好这两个行业的投资者而言，该策略提供了一个高效的投资工具。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,024 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录